威腾体育_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,420,900.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,416,145.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,128,876.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,965,923.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,341,269.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,113,252.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,507,428.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,792,066.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,754,016.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,211,906.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,324.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,008,324.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,401,170.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,082,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,483,670.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,475,345.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,521,320.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,111,301.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,632,622.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,489,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,171,136.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,728,566.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,904,055.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,895,730.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,536,346.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,054,892.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,591,239.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,328,689.29 | |
| 资产减值准备(元) | 496,025.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,582,361.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,582,361.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,606.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,193,700.88 | |
| 财务费用(元) | 1,235,489.01 | |
| 投资损失(元) | -8,324.17 | |
| 递延所得税(元) | 1,706,396.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,706,396.96 | |
| 存货的减少(元) | 10,089,392.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,137,797.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,636,954.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,591,239.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,054,892.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,536,346.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威腾体育_2022年中报资产负债表 | 威腾体育_2022年中报利润表 |