华烁科技_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,998,691.16 | |
收到的税费返还(元) | 1,843,810.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,927,500.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 434,770,001.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,096,295.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,839,703.45 | |
支付的各项税费(元) | 18,009,174.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,341,971.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 396,287,145.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,482,855.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 27,662,731.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,800.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,340,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 29,010,231.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,558,275.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,558,275.16 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,451,955.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 229,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 229,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 242,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,304,309.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 256,054,309.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,554,309.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -486,829.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,893,673.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,071,721.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,965,395.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,362,864.25 | |
资产减值准备(元) | 5,024,834.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,044,852.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,044,852.92 | |
无形资产摊销(元) | 4,266,432.22 | |
长期待摊费用摊销(元) | 262,609.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -269,884.44 | |
财务费用(元) | 13,304,309.16 | |
投资损失(元) | -23,016,336.30 | |
存货的减少(元) | -16,517,617.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | -17,193,549.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 38,727,510.86 | |
其他(元) | 486,829.00 | |
现金的期末余额(元) | 52,965,395.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,071,721.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,893,673.49 | |
公告日期 | 2019-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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