舜禹水务_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,859,605.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,468,579.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,328,184.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,419,110.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,748,631.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,898,877.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,302,940.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,369,560.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,041,375.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 852,671.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,852,671.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,958,848.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,958,848.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,106,176.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 928,555.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,928,555.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,911,444.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,236,108.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,262,015.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,025,906.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,036,389.45 | |
| 资产减值准备(元) | 2,687,603.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,192,722.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,192,722.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,322.92 | |
| 财务费用(元) | 928,555.83 | |
| 投资损失(元) | -852,671.75 | |
| 存货的减少(元) | -7,841,334.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,617,943.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,283,979.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,025,906.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,262,015.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,236,108.73 | |
| 公告日期 | 2018-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舜禹水务_2018年中报资产负债表 | 舜禹水务_2018年中报利润表 |