远洋科技_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,039,730.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,973,210.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,012,941.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,079,780.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,649,871.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,373,767.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,270,572.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,373,991.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,638,949.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,661,172.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,661,172.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,661,172.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,092,071.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,092,071.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,092,071.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,345.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,919,051.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,992,070.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,911,121.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,114,950.60 | |
| 资产减值准备(元) | 328,496.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,908,281.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,908,281.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,560.50 | |
| 财务费用(元) | 1,086,623.78 | |
| 递延所得税(元) | -49,274.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,274.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,363,605.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -962,284.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,468,201.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,911,121.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,992,070.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,919,051.22 | |
| 公告日期 | 2017-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远洋科技_2017年中报资产负债表 | 远洋科技_2017年中报利润表 |