翔晟信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,572,564.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 579,920.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,170,314.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,322,798.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,791,044.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,573,005.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,447,700.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,040,086.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,851,836.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,529,037.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 369,272.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 495,049.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,864,322.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,534,048.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,534,048.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,330,274.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,583.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,857,915.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,320,499.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,520,499.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,719,263.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,931,093.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,211,830.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,174,002.96 | |
| 资产减值准备(元) | 26,715.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,822,487.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,822,487.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 524,658.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 419,384.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,739.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,028.17 | |
| 财务费用(元) | 707,586.99 | |
| 投资损失(元) | -369,272.79 | |
| 递延所得税(元) | -1,870,926.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,870,926.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,947,921.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,094,067.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,824.67 | |
| 其他(元) | -297,736.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,211,830.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,931,093.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,719,263.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翔晟信息_2022年年报资产负债表 | 翔晟信息_2022年年报利润表 |