容大生物_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,497,316.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,864,173.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,361,490.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,470,004.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,312,776.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,515,541.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,076,074.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,374,397.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,012,906.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,188.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,188.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,165,259.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,165,259.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,164,070.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,942,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,642,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,751,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,254,185.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,105,685.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,536,814.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,640,162.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,324,291.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,684,128.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,578,427.32 | |
| 资产减值准备(元) | 322,845.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,119,680.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,119,680.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,455.44 | |
| 财务费用(元) | 1,255,086.13 | |
| 投资损失(元) | -1,188.71 | |
| 递延所得税(元) | 182,427.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,427.59 | |
| 存货的减少(元) | 3,151,864.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,152,521.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,668,172.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,684,128.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,324,291.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,640,162.56 | |
| 公告日期 | 2018-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 容大生物_2017年年报资产负债表 | 容大生物_2017年年报利润表 |