友声科技_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,007,449.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,988,202.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,995,651.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,427,030.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,408,533.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,519,110.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,801,800.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,156,474.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,160,823.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 999,620.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 999,620.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -999,620.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,459.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,246,459.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,863,540.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,296,903.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,335,688.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,038,784.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,730,779.45 | |
| 资产减值准备(元) | 594,625.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,444,913.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,444,913.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,641.26 | |
| 财务费用(元) | 129,597.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,701,906.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,481,473.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,038,784.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,335,688.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,296,903.70 | |
| 公告日期 | 2020-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 友声科技_2020年中报资产负债表 | 友声科技_2020年中报利润表 |