蓝天股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,558,294.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,026,527.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,584,822.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,242,180.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,280,017.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,473,434.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,324,411.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,320,044.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,735,221.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,129.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,129.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,219.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,219.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,089.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,994.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,372,994.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,627,005.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,822,694.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,189,576.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,012,270.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,538,192.72 | |
| 资产减值准备(元) | -1,868,899.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 246,953.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 246,953.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,602.49 | |
| 财务费用(元) | 268,940.84 | |
| 递延所得税(元) | -277,967.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -277,967.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,396,868.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,478,412.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,841,340.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,012,270.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,189,576.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,822,694.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蓝天股份_2022年中报资产负债表 | 蓝天股份_2022年中报利润表 |