隆海生物_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,662,729.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,526,848.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,126,817.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,316,395.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,889,637.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,284,325.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,774,745.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,907,503.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,856,211.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,539,815.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,434.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,085,434.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,874,189.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,884,189.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,798,755.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,680,652.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,920,141.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,600,794.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,399,205.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,550.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,033,083.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,066.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,479,150.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,412,808.65 | |
| 资产减值准备(元) | 2,988,381.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,941,935.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,941,935.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,545,020.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,066.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,473.91 | |
| 财务费用(元) | 4,225,807.95 | |
| 投资损失(元) | -75,434.17 | |
| 存货的减少(元) | 27,040.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,359,964.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,651,837.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,479,150.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,446,066.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,033,083.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 隆海生物_2023年年报资产负债表 | 隆海生物_2023年年报利润表 |