奥派装备_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,458,153.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,317,590.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,775,743.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,428,053.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,375,574.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,528,923.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,589,102.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,921,653.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,145,910.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 409,711.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 409,711.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,156,192.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,156,192.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,746,480.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,467,254.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,060,597.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,527,851.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,862,664.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,050,914.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,913,578.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,614,272.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,278,118.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,159,673.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 881,554.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,427,572.83 | |
| 资产减值准备(元) | 230,737.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,220,647.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,220,647.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,643.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,120,841.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,578.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 455,033.11 | |
| 财务费用(元) | 6,597,505.03 | |
| 递延所得税(元) | -3,014,723.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,014,723.58 | |
| 存货的减少(元) | -8,485,879.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,695,436.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,286,852.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 881,554.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,159,673.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,278,118.70 | |
| 公告日期 | 2021-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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