能之原_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,521,676.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,410.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,271,615.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,934,702.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,713,927.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,722,893.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 463,821.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,720,170.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,620,813.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,686,111.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,567,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,567,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,828.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,828.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,362,171.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,739.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,088.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,348.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,247,065.44 | |
| 财务费用(元) | 107,590.27 | |
| 递延所得税(元) | -9,827.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,827.31 | |
| 存货的减少(元) | 632,322.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -378,058.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,183,898.80 | |
| 其他(元) | 1,392,826.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,348.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 648,088.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -323,739.52 | |
| 公告日期 | 2019-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能之原_2019年中报资产负债表 | 能之原_2019年中报利润表 |