百林生态 (836183.OC)

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百林生态_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 108,874,390.90       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 39,779,384.70       
 经营活动现金流入小计(元) 148,653,775.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 84,120,053.18       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,870,807.83       
 支付的各项税费(元) 6,220,304.39       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 46,978,155.18       
 经营活动现金流出小计(元) 147,189,320.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,464,455.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 420,338.77       
 投资活动现金流出小计(元) 420,338.77       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -420,338.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 21,995,660.28       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,995,660.28       
 偿还债务支付的现金(元) 21,987,053.27       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,859,138.64       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,846,191.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,850,531.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,806,415.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,954,070.80       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,147,655.42       
补充资料:       
 净利润(元) 9,956,581.20       
 资产减值准备(元) 3,173,500.95       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 537,287.82       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 537,287.82       
 无形资产摊销(元) 16,643.28       
 长期待摊费用摊销(元) 331,920.00       
 财务费用(元) 1,506,569.64       
 递延所得税(元) -475,041.21       
  其中:递延所得税资产减少(元) -475,041.21       
 存货的减少(元) -27,597,344.91       
 经营性应收项目的减少(元) 212,642.83       
 经营性应付项目的增加(元) 13,801,695.42       
 现金的期末余额(元) 11,217,489.71       
 减:现金的期初余额(元) 12,954,070.80       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,736,581.09       
公告日期 2019-04-22       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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