百林生态_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,039,422.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,337,394.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,376,816.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,111,069.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,633,513.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,439,194.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,346,454.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,530,233.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,153,416.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 708,020.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,020.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,020.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,629,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,629,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,572,511.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,972,511.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,656,488.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,795,051.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,159,019.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,954,070.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,671,619.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,141,403.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,794.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 468,794.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,122.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,475.01 | |
| 财务费用(元) | 1,314,951.04 | |
| 递延所得税(元) | 71,043.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,043.05 | |
| 存货的减少(元) | -42,290,424.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,139,971.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,951,626.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,954,070.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,159,019.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,795,051.74 | |
| 公告日期 | 2018-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百林生态_2017年年报资产负债表 | 百林生态_2017年年报利润表 |