华青融天 (836124.OC)

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华青融天_2017年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 43,178,699.83       
 收到的税费返还(元) 38,051.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,240,968.10       
 经营活动现金流入小计(元) 45,457,719.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 17,460,277.32       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,642,277.06       
 支付的各项税费(元) 2,215,822.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,849,093.41       
 经营活动现金流出小计(元) 40,167,470.44       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -0.03       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,290,248.77       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 56,427,987.57       
 取得投资收益收到的现金(元) 436,710.36       
 投资活动现金流入小计(元) 56,864,697.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,017,342.42       
 投资支付的现金(元) 55,450,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 26,114.40       
 投资活动现金流出小计(元) 56,493,456.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 371,241.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,661,489.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,703,515.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,365,005.14       
补充资料:       
 净利润(元) 1,090,839.73       
 资产减值准备(元) -114,817.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 97,697.81       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 97,697.81       
 无形资产摊销(元) 378,321.93       
 长期待摊费用摊销(元) 86,553.56       
 财务费用(元) 26,114.40       
 投资损失(元) -436,710.36       
 递延所得税(元) 18,887.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) 18,887.80       
 存货的减少(元) -613,277.10       
 经营性应收项目的减少(元) -5,205,279.20       
 经营性应付项目的增加(元) 9,961,917.56       
 现金的期末余额(元) 16,365,005.14       
 减:现金的期初余额(元) 10,703,515.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,661,489.88       
公告日期 2017-08-24       
审计意见(境内)       
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