金居股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,283,765.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,816.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,630,732.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,927,313.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 350,409,332.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,250,824.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,547,018.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 272,961,071.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,168,247.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,759,066.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,624.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,624.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,377.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,377.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,752.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,958,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,458,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,132,568.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,391,154.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,523,723.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,065,383.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,372,069.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,305,929.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,933,860.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,042,382.17 | |
| 资产减值准备(元) | 9,124,498.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,328,438.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,328,438.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,923.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,994.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 333,178.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,682.95 | |
| 财务费用(元) | 4,059,716.20 | |
| 投资损失(元) | -1,886,970.02 | |
| 递延所得税(元) | -2,883,988.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,883,988.42 | |
| 存货的减少(元) | 1,830,495.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,990,199.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,025,391.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,933,860.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,305,929.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,372,069.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金居股份_2022年年报资产负债表 | 金居股份_2022年年报利润表 |