金钻石油_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,051,542.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,577,982.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,629,525.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,964,505.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,133,740.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 976,658.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,595,227.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 321,670,131.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,040,606.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,500,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,640,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,361,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,001,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,514,285.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,104,828.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,158,321.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,777,435.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,223,565.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,682,958.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,072.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,351,031.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,006,732.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,071,117.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,071,117.79 | |
| 财务费用(元) | 9,827,623.39 | |
| 递延所得税(元) | -21,505.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,488.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,994.07 | |
| 存货的减少(元) | -14,847,112.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,543,386.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,193,318.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,351,031.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,668,072.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,682,958.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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