康利达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,599,456.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,661,316.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,260,772.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,526,516.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,275,688.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,229,867.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,137,146.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,169,218.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,908,445.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,897,001.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,897,001.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,893,517.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,431,826.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,325,344.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,571,656.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,336,789.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,241,126.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,904,337.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,072,964.71 | |
| 资产减值准备(元) | 29,038,855.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,451,128.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,451,128.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,909.57 | |
| 财务费用(元) | 5,632,516.73 | |
| 递延所得税(元) | -2,501,186.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,501,186.10 | |
| 存货的减少(元) | 371,319.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,358,791.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,415,765.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,904,337.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,241,126.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,336,789.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康利达_2022年年报资产负债表 | 康利达_2022年年报利润表 |