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传神语联_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 235,883,563.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,236,544.05       
 经营活动现金流入小计(元) 246,120,107.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 130,881,467.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 107,675,711.45       
 支付的各项税费(元) 15,293,333.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 60,464,120.28       
 经营活动现金流出小计(元) 314,314,632.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,194,524.66       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,146.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,146.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 51,275,275.23       
 投资支付的现金(元) 8,056,200.16       
 投资活动现金流出小计(元) 59,331,475.39       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,329,329.39       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 103,242,015.39       
 取得借款收到的现金(元) 155,325,472.60       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 258,867,487.99       
 偿还债务支付的现金(元) 89,606,337.95       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,205,109.94       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 98,811,447.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 160,056,040.10       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 20,102.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 32,552,288.73       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 99,786,611.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 132,338,900.43       
补充资料:       
 净利润(元) 50,089,770.29       
 资产减值准备(元) 7,262,837.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,371,638.23       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,371,638.23       
 无形资产摊销(元) 9,682,361.17       
 长期待摊费用摊销(元) 510,636.38       
 固定资产报废损失(元) 137,913.28       
 财务费用(元) 6,205,109.94       
 投资损失(元) -29,441.74       
 递延所得税(元) -1,091,804.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,091,804.71       
 存货的减少(元) -7,581,682.18       
 经营性应收项目的减少(元) -164,730,354.31       
 经营性应付项目的增加(元) 24,978,491.05       
 现金的期末余额(元) 132,338,900.43       
 减:现金的期初余额(元) 99,786,611.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 32,552,288.73       
公告日期 2019-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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