传神语联_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,275,334.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,630,785.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,906,119.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,543,683.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,898,383.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,078,399.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,661,996.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,182,462.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,276,343.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,628,289.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,323,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,951,609.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,951,609.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,938,148.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,938,148.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,491,753.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,334,806.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,826,559.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,111,589.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,033.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,099,330.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,473,262.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,373,932.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,575,223.98 | |
| 资产减值准备(元) | 537,836.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,058,796.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,058,796.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,536,195.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,631.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 97,759.16 | |
| 财务费用(元) | 2,259,313.83 | |
| 投资损失(元) | 9,263.37 | |
| 递延所得税(元) | 269,175.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 269,175.40 | |
| 存货的减少(元) | -425,974.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,219,768.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,343,795.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,373,932.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,473,262.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,099,330.17 | |
| 公告日期 | 2018-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传神语联_2018年中报资产负债表 | 传神语联_2018年中报利润表 |