传神语联_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,498,050.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,703,560.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,201,611.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,333,678.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,988,678.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,576,211.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,912,775.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,811,344.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,609,732.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,595,182.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,595,182.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,595,182.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,999,996.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,999,996.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,514,831.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,514,831.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,485,164.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,819.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,274,429.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,244,786.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,519,216.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,703,230.28 | |
| 资产减值准备(元) | -54,925.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,736,141.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,736,141.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,111,637.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -493,325.75 | |
| 财务费用(元) | 471,936.17 | |
| 投资损失(元) | 55,714.59 | |
| 递延所得税(元) | 5,297.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,297.28 | |
| 存货的减少(元) | 124,403.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,462,143.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,401,236.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,519,216.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,244,786.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,274,429.75 | |
| 公告日期 | 2017-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 传神语联_2017年中报资产负债表 | 传神语联_2017年中报利润表 |