佰能蓝天_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,002,944.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,972,839.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,975,783.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,366,738.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,249,940.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 911,963.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,255,769.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,784,412.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,191,371.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,779,204.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,210,964.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,990,169.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,442.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,974,442.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,984,273.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -792,902.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,187,772.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,394,870.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,057,095.76 | |
| 资产减值准备(元) | -309,940.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,792,568.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,792,568.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 226,896.18 | |
| 财务费用(元) | 139,904.35 | |
| 投资损失(元) | -2,595,170.91 | |
| 递延所得税(元) | 289,419.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 289,419.78 | |
| 存货的减少(元) | -15,510,081.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,923,038.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,993,419.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,394,870.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,187,772.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -792,902.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佰能蓝天_2022年中报资产负债表 | 佰能蓝天_2022年中报利润表 |