启冠智能_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,654,519.32 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 935.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 724,210.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,379,664.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,289,299.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,294.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,604,216.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 849,826.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,450.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,065,088.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,932,551.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,685,423.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,774.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,774.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,774.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 399,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,631.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 656,631.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -656,631.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,359,829.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,465,799.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,969.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,039,457.66 | |
| 资产减值准备(元) | -116,951.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 641,792.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 641,792.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,078.83 | |
| 财务费用(元) | 257,631.03 | |
| 递延所得税(元) | 17,542.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,542.71 | |
| 存货的减少(元) | 525,627.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,596,813.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,370,081.68 | |
| 其他(元) | 1,015,680.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,969.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,465,799.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,359,829.64 | |
| 公告日期 | 2018-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启冠智能_2018年中报资产负债表 | 启冠智能_2018年中报利润表 |