思智泰克_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,792,052.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,069.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,600.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,266,722.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,984,184.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,347,182.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,222,958.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,140,287.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,694,612.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,427,890.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,622,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,632,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,570,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,901.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,660.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,732,561.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,899,438.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,471,548.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,697,406.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,168,954.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,521,661.29 | |
| 资产减值准备(元) | 216,077.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,767.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,767.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,349.08 | |
| 财务费用(元) | 45,068.34 | |
| 递延所得税(元) | -12,236.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,236.56 | |
| 存货的减少(元) | -782,740.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,150,407.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 289,894.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,168,954.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,697,406.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,471,548.37 | |
| 公告日期 | 2017-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思智泰克_2017年中报资产负债表 | 思智泰克_2017年中报利润表 |