机科股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 277,614,095.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,150,941.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,937,361.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,702,398.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,380,442.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,701,530.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,563,499.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,393,948.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,039,421.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,692.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,069,692.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 683,053.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,683,053.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,361.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,706,095.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,706,095.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,732,859.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,558,653.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,291,512.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,414,583.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,535,801.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,089,834.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,554,033.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 机科股份_2022年三季报资产负债表 | 机科股份_2022年三季报利润表 |