摘牌唯优_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,206,521.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,270,611.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,477,132.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,377,868.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,140,347.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,105,758.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,181,250.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,805,224.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,328,091.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,330,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 751,869.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,081,869.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 652,174.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,052,174.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,970,305.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,151,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,651,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,017,966.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,017,966.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,633,533.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,664,863.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,581,501.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,916,638.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,473,485.64 | |
| 资产减值准备(元) | -487,124.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,433,964.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,433,964.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 96,429.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,558,242.54 | |
| 财务费用(元) | 416.87 | |
| 投资损失(元) | -751,869.12 | |
| 递延所得税(元) | 107,680.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,680.89 | |
| 存货的减少(元) | -11,370,064.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,569,157.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,820,096.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,916,638.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,581,501.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,664,863.74 | |
| 公告日期 | 2018-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌唯优_2017年年报资产负债表 | 摘牌唯优_2017年年报利润表 |