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唯优传媒_2017年年报现金流量表

2017年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 117,206,521.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,270,611.70       
 经营活动现金流入小计(元) 119,477,132.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 95,377,868.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,140,347.94       
 支付的各项税费(元) 7,105,758.29       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,181,250.26       
 经营活动现金流出小计(元) 122,805,224.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,328,091.86       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 88,330,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 751,869.12       
 投资活动现金流入小计(元) 89,081,869.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 652,174.13       
 投资支付的现金(元) 117,400,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 118,052,174.13       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,970,305.01       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 35,151,500.00       
 取得借款收到的现金(元) 500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,651,500.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,017,966.87       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 15,017,966.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 20,633,533.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       
五、现金及现金等价物净增加额       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,581,501.87       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,916,638.13       
补充资料:       
 净利润(元) 21,473,485.64       
 资产减值准备(元) -487,124.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,433,964.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,433,964.35       
 无形资产摊销(元) 96,429.99       
 长期待摊费用摊销(元) 1,558,242.54       
 财务费用(元) 416.87       
 投资损失(元) -751,869.12       
 递延所得税(元) 107,680.89       
  其中:递延所得税资产减少(元) 107,680.89       
 存货的减少(元) -11,370,064.52       
 经营性应收项目的减少(元) -14,569,157.15       
 经营性应付项目的增加(元) -2,820,096.60       
 现金的期末余额(元) 6,916,638.13       
 减:现金的期初余额(元) 18,581,501.87       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,664,863.74       
公告日期 2018-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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