摘牌唯优_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,802,629.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,660,679.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,463,308.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,193,533.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,808,106.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,109,987.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,226,411.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,338,039.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,874,730.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,397.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,027,397.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,572.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,127,572.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,174.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,481,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,481,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,481,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,506,594.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,581,501.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,088,096.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,259,346.21 | |
| 资产减值准备(元) | 632,454.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,708,442.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,708,442.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,555.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 779,121.30 | |
| 投资损失(元) | -27,397.26 | |
| 递延所得税(元) | -148,871.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,871.26 | |
| 存货的减少(元) | -5,898,122.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,070,735.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,842,475.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,088,096.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,581,501.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,506,594.58 | |
| 公告日期 | 2017-08-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌唯优_2017年中报资产负债表 | 摘牌唯优_2017年中报利润表 |