鑫众科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,975,990.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,442.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,389,526.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,399,960.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,226,323.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,689,090.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,777,460.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,221,636.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,914,510.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,485,450.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,906.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,917,906.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,317,390.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,317,390.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,399,483.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,024,376.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,539,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,563,786.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,391,673.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,860,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,251,673.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,687,887.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,398,079.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,877.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,399,956.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,091,573.55 | |
| 资产减值准备(元) | 14,279,254.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,474,031.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,474,031.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,197,159.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 392,865.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -778,333.13 | |
| 财务费用(元) | 2,227,652.52 | |
| 投资损失(元) | 1,128,194.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,859,291.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,859,291.87 | |
| 存货的减少(元) | 1,089,238.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,516,773.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,567,134.13 | |
| 其他(元) | -9,613,625.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,399,956.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,877.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,398,079.48 | |
| 公告日期 | 2023-06-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫众科技_2022年年报资产负债表 | 鑫众科技_2022年年报利润表 |