鑫众科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,911,338.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 993,879.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,905,217.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,335,715.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,444,915.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,893,300.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,130,198.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,804,130.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,101,087.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,306.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,306.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,149,492.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,149,492.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,147,185.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,024,376.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,662,010.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,686,386.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,295,064.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,026,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,321,064.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,634,678.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,319,223.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,877.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,321,100.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 782,757.23 | |
| 资产减值准备(元) | -357,093.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,485,651.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,485,651.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 598,064.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,743.12 | |
| 财务费用(元) | 1,295,064.51 | |
| 投资损失(元) | -2,306.09 | |
| 递延所得税(元) | -196,315.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,315.86 | |
| 存货的减少(元) | -37,911,028.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,618,895.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,451,008.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,321,100.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,877.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,319,223.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫众科技_2022年中报资产负债表 | 鑫众科技_2022年中报利润表 |