华软新元 (835270.OC)

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华软新元_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,665,060.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 630,207.08       
 经营活动现金流入小计(元) 2,295,267.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,014,158.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,811,507.21       
 支付的各项税费(元) 245,008.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,796,378.20       
 经营活动现金流出小计(元) 6,867,051.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,571,784.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,543.10       
 投资活动现金流出小计(元) 27,543.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -27,543.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 144,360.41       
 筹资活动现金流出小计(元) 144,360.41       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,855,639.59       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       
五、现金及现金等价物净增加额       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,129,051.28       
 期末现金及现金等价物余额(元) 385,362.98       
补充资料:       
 净利润(元) -2,473,451.94       
 资产减值准备(元) 315,407.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 125,983.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 125,983.53       
 无形资产摊销(元) 946.55       
 财务费用(元) 142,153.33       
 经营性应收项目的减少(元) -2,297,017.00       
 经营性应付项目的增加(元) -385,806.26       
 现金的期末余额(元) 385,362.98       
 减:现金的期初余额(元) 2,129,051.28       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,743,688.30       
公告日期 2018-08-09       
审计意见(境内)       
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