华软新元_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,665,060.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 630,207.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,295,267.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,014,158.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,811,507.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,008.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,796,378.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,867,051.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,571,784.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,543.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,543.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,543.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,360.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,360.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,855,639.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,743,688.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,129,051.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 385,362.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,473,451.94 | |
| 资产减值准备(元) | 315,407.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,983.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,983.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 946.55 | |
| 财务费用(元) | 142,153.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,297,017.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -385,806.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 385,362.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,129,051.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,743,688.30 | |
| 公告日期 | 2018-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华软新元_2018年中报资产负债表 | 华软新元_2018年中报利润表 |