瑞华股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,886,965.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,623,079.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 563,041.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,073,086.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,359,768.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,527,824.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,421,795.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,399.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,638,788.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,565,701.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 449,857.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,949,857.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,113,826.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,113,826.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,163,968.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,980,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,940,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,940,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,669,670.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,423,776.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,754,106.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,110,525.83 | |
| 资产减值准备(元) | 249,954.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,597,466.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,597,466.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,801.96 | |
| 投资损失(元) | -1,849,755.36 | |
| 递延所得税(元) | -45,576.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,576.92 | |
| 存货的减少(元) | 3,692,076.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,065,821.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,354,373.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,754,106.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,423,776.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,669,670.35 | |
| 公告日期 | 2018-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞华股份_2018年中报资产负债表 | 瑞华股份_2018年中报利润表 |