时讯立维_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,562,033.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,073.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,618,107.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,809,428.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,961,208.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,285.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 659,997.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,611,921.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -993,814.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,338,888.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,338,888.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,063,805.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,063,805.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 275,083.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,055.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,055.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,055.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -725,786.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,511,044.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,785,258.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -465,989.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,197.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,197.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,286.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,446.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 492.12 | |
| 递延所得税(元) | -199,604.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,604.19 | |
| 存货的减少(元) | 735.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,572,394.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 252,599.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,785,258.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,511,044.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -725,786.43 | |
| 公告日期 | 2020-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时讯立维_2020年中报资产负债表 | 时讯立维_2020年中报利润表 |