清源投资_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,647,369.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,036.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,909,405.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,839,715.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,266,055.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,793,015.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,898,785.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,989,380.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,052,205.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 966,388.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,018,593.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,246.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 81,376,767.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,215,014.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,803,578.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,904,910.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,904,910.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,904,910.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,904,910.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,090,711.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,398,012.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,307,301.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -295,040.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 95,976.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 95,976.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,118.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,946.84 | |
| 投资损失(元) | 2,219,890.59 | |
| 递延所得税(元) | 10,736.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,736.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 364,758.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,441,711.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,307,301.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,398,012.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,090,711.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清源投资_2022年中报资产负债表 | 清源投资_2022年中报利润表 |