群晖股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,516,733.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,697,520.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,120,317.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,334,570.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,088,170.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,422,082.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,229,096.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,769,860.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,509,209.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,174,638.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,380,400.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,380,400.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,380,400.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,879,736.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,629,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,508,856.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,762,135.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 979,006.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,264,566.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,005,708.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,503,147.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,943.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,138,834.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,493,994.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,355,160.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,597,073.52 | |
| 资产减值准备(元) | 878,128.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,268,674.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,268,674.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,000.04 | |
| 财务费用(元) | 2,238,519.71 | |
| 递延所得税(元) | -113,286.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,286.29 | |
| 存货的减少(元) | -4,083,750.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,069,476.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,005,478.70 | |
| 债务转为资本(元) | 50,540,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,355,160.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,493,994.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,138,834.33 | |
| 公告日期 | 2018-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 群晖股份_2017年年报资产负债表 | 群晖股份_2017年年报利润表 |