群晖股份_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,037,279.70 | |
收到的税费返还(元) | 15,643,898.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,941,492.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 220,622,671.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,136,823.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,047,628.52 | |
支付的各项税费(元) | 937,255.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,442,563.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 215,564,271.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,058,399.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,121,791.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,121,791.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,121,791.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 62,658,208.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 62,658,208.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,086,685.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 959,648.76 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,046,334.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,611,874.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,451,517.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,655,607.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 36,204,090.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,293,621.20 | |
资产减值准备(元) | 210,538.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,422,977.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,422,977.03 | |
长期待摊费用摊销(元) | -12,726.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,070.01 | |
财务费用(元) | 959,648.76 | |
递延所得税(元) | -1,157,985.23 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,157,985.23 | |
存货的减少(元) | -6,109,856.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,669,725.47 | |
经营性应付项目的增加(元) | -30,234,810.45 | |
其他(元) | 19,015,196.41 | |
现金的期末余额(元) | 36,042,477.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 41,493,994.86 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,451,517.27 | |
公告日期 | 2017-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 群晖股份_2017年中报资产负债表 | 群晖股份_2017年中报利润表 |