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新片场_2021年中报现金流量表

2021年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 182,762,871.62       
 收到的税费返还(元) 60,244.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,479,158.95       
 经营活动现金流入小计(元) 194,302,274.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 144,202,674.31       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 41,986,006.46       
 支付的各项税费(元) 2,919,947.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,117,148.57       
 经营活动现金流出小计(元) 215,225,776.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,923,501.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,500,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,754,837.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 25,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 3,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 16,279,837.94       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 113,390.99       
 投资活动现金流出小计(元) 113,390.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 16,166,446.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 480,799.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,280,799.12       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,280,799.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,037,854.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 48,289,752.92       
 期末现金及现金等价物余额(元) 41,251,898.85       
补充资料:       
 净利润(元) 263,258.87       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 544,925.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 544,925.46       
 无形资产摊销(元) 66,129.72       
 财务费用(元) 554,885.49       
 投资损失(元) -460,945.59       
 递延所得税(元) 168,911.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) 168,911.93       
 存货的减少(元) -12,592,113.66       
 经营性应收项目的减少(元) -32,344,535.04       
 经营性应付项目的增加(元) 22,911,336.33       
 现金的期末余额(元) 41,251,898.85       
 减:现金的期初余额(元) 48,289,752.92       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,037,854.07       
公告日期 2021-08-30       
审计意见(境内)       
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