天涯泰盟_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,584,999.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 851,257.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,810,043.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,246,300.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,253,588.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,012,473.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 501,276.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,981,107.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,748,445.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,502,144.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,595,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,605,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,595,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,495,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,110,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -392,144.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,397,332.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,005,187.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 347,876.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,666.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,666.48 | |
| 递延所得税(元) | 1,606.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,606.87 | |
| 存货的减少(元) | -15,569,728.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,521,546.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,272,081.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,005,187.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,397,332.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -392,144.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天涯泰盟_2023年中报资产负债表 | 天涯泰盟_2023年中报利润表 |