天工股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,652,718.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,730.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 873,882.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,820,330.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,749,660.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,231,664.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,344,283.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,329,537.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,655,146.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,834,815.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,712.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,712.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,528,910.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,528,910.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,928,197.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,763,013.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,381,429.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,618,415.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,179,623.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,367,583.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,853,914.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,853,914.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,393.56 | |
| 递延收益摊销(元) | -1,639,330.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,004,321.53 | |
| 投资损失(元) | 17,285.22 | |
| 递延所得税(元) | -440,623.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -440,623.89 | |
| 存货的减少(元) | 3,308,061.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,834,536.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -395,879.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,618,415.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,381,429.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,763,013.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天工股份_2022年中报资产负债表 | 天工股份_2022年中报利润表 |