华路时代_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,373,912.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,715,420.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,089,333.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,709,106.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,183,294.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,440,897.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,383,014.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,716,313.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,626,979.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,183.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,064,529.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,102,713.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 897,286.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,729,692.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,584,518.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,854,825.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,663,090.52 | |
| 资产减值准备(元) | -21,722.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,778.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,778.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,149.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -315,087.07 | |
| 财务费用(元) | 70,322.90 | |
| 投资损失(元) | 179,008.48 | |
| 递延所得税(元) | -271,528.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,791.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,263.06 | |
| 存货的减少(元) | -13,975,343.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,941,974.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,108,631.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,854,825.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,584,518.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,729,692.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华路时代_2022年中报资产负债表 | 华路时代_2022年中报利润表 |