捷信医药_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,949,364.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,481.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,302,845.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,833,511.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,837,034.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,699,888.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,567,186.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,937,620.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,634,775.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,931.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,769,931.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,450.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,239,450.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,481.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,953.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,753.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,859,246.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,754,952.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,692.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,238,645.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,792,416.37 | |
| 资产减值准备(元) | 321,879.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,800.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,800.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 398.76 | |
| 财务费用(元) | 73,748.39 | |
| 投资损失(元) | -69,931.22 | |
| 递延所得税(元) | -48,281.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,281.89 | |
| 存货的减少(元) | -123,274.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,155,281.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 821,036.56 | |
| 其他(元) | 633,713.21 | |
| 融资租入固定资产(元) | 79,088.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,238,645.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 483,692.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,754,952.86 | |
| 公告日期 | 2019-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷信医药_2018年年报资产负债表 | 捷信医药_2018年年报利润表 |