捷信医药_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,962,944.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,934.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,117,879.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,161,854.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,978,863.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,278,134.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,565,734.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,984,586.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,866,706.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,368,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,920.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,396,920.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,146,920.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,660.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,571.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,231.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,974,768.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,981.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 483,692.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,674.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,771,632.81 | |
| 资产减值准备(元) | 152,108.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,079.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,079.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 443.61 | |
| 财务费用(元) | 24,527.50 | |
| 投资损失(元) | -28,920.11 | |
| 递延所得税(元) | -22,525.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,525.77 | |
| 存货的减少(元) | 52,310.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,829,224.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,343,779.96 | |
| 其他(元) | 301,641.54 | |
| 融资租入固定资产(元) | 135,802.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 738,674.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 483,692.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,981.72 | |
| 公告日期 | 2018-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷信医药_2018年中报资产负债表 | 捷信医药_2018年中报利润表 |