博芯科技_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,254,810.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 799,975.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,054,786.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,792,139.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,093,768.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,485,987.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,300,665.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,672,561.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,617,775.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,640,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,258.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,686,258.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,377.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,759,377.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,119.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,777,320.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,777,320.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,303,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,288,631.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,323,250.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,914,881.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,862,438.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,106.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,791,349.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,516,275.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,724,925.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,832.44 | |
| 资产减值准备(元) | 1,767,126.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,714.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,714.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,523.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 243,029.87 | |
| 财务费用(元) | 1,002,269.74 | |
| 投资损失(元) | -46,258.03 | |
| 递延所得税(元) | -908,021.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -908,021.37 | |
| 存货的减少(元) | -4,948,023.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 883,730.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,937,034.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,724,925.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,516,275.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,791,349.34 | |
| 公告日期 | 2019-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博芯科技_2018年年报资产负债表 | 博芯科技_2018年年报利润表 |