恒基股份 (834151.OC)

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恒基股份_2019年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 299,391,375.45       
 收到的税费返还(元) 2,164,278.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,885,175.52       
 经营活动现金流入小计(元) 309,440,829.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 202,916,305.14       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,380,500.70       
 支付的各项税费(元) 9,367,669.88       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,665,975.82       
 经营活动现金流出小计(元) 271,330,451.54       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -329,491.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 38,110,378.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 11,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,295,063.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,898.00       
 投资活动现金流入小计(元) 17,297,961.02       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,882,356.48       
 投资支付的现金(元) 11,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 25,882,356.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,584,395.46       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 13,090,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 69,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 84,690,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 75,556,757.94       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,627,453.08       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 14,383,401.04       
 筹资活动现金流出小计(元) 105,567,612.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -20,877,612.06       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -10,845.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,637,525.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,209,348.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,846,873.73       
补充资料:       
 净利润(元) 6,060,326.35       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 18,242,014.92       
 无形资产摊销(元) 619,462.04       
 长期待摊费用摊销(元) 1,450,787.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -7,778.58       
 财务费用(元) 6,590,361.01       
 投资损失(元) -6,295,063.02       
 递延所得税(元) -85,458.21       
  其中:递延所得税资产减少(元) 55,663.67       
 递延所得税负债增加(元) -141,121.88       
 存货的减少(元) -4,481,796.07       
 经营性应收项目的减少(元) 4,415,670.87       
 经营性应付项目的增加(元) 11,622,273.73       
 其他(元) 309,069.45       
 现金的期末余额(元) 15,846,873.73       
 减:现金的期初余额(元) 7,209,348.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,637,525.14       
公告日期 2019-08-28       
审计意见(境内)       
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