恒基股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,361,363.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 721,791.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,088,449.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 402,171,604.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,251,965.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,898,698.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,066,861.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,379,457.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,596,983.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,425,379.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,440,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,475,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,649,492.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,254,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,904,292.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,429,292.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,934,555.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,044,706.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,079,262.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,300,737.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,630.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,481,696.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,047,436.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,529,132.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,674,344.12 | |
| 资产减值准备(元) | 203,660.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,399,348.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 613,417.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -346,609.87 | |
| 财务费用(元) | 4,934,555.65 | |
| 投资损失(元) | -6,440,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -142,130.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,777.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -242,907.87 | |
| 存货的减少(元) | -26,191,233.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,515,838.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,385,106.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,529,132.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,047,436.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,481,696.05 | |
| 公告日期 | 2018-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒基股份_2018年中报资产负债表 | 恒基股份_2018年中报利润表 |