恒基股份_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,661,897.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 276,891.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,949,321.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 433,888,110.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,331,573.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,205,887.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,412,552.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,334,825.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,284,840.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,396,729.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,440,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,564.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,142,552.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,589,116.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,805,300.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,805,300.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,216,184.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,480,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,885,914.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,855,914.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,975,914.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,588,828.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,636,265.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,047,436.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,095,231.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,699,279.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,173,431.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,333,907.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,350.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 191,096.79 | |
| 财务费用(元) | 11,885,914.63 | |
| 投资损失(元) | -6,423,352.86 | |
| 递延所得税(元) | -492,741.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,925.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -485,815.74 | |
| 存货的减少(元) | -23,407,525.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,019,846.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,861,775.03 | |
| 其他(元) | 3,480,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,047,436.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,636,265.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,588,828.85 | |
| 公告日期 | 2018-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒基股份_2017年年报资产负债表 | 恒基股份_2017年年报利润表 |