恒基股份_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,432,217.39 | |
收到的税费返还(元) | 30,972.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,828,376.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 273,291,566.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,724,278.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,622,061.30 | |
支付的各项税费(元) | 12,675,904.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,376,900.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 263,399,144.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,892,421.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,940,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,564.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,128,517.99 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,075,081.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,769,435.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 24,769,435.92 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,694,353.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 47,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,156,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 76,456,800.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,033,390.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,656,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 81,990,190.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,533,390.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,335,322.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,636,265.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 32,300,943.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 16,001,904.26 | |
资产减值准备(元) | -1,501,475.61 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,725,467.51 | |
无形资产摊销(元) | 723,879.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -316,668.02 | |
财务费用(元) | 5,033,390.60 | |
投资损失(元) | -5,733,425.69 | |
递延所得税(元) | 1,208,122.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 162,636.70 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,045,485.51 | |
存货的减少(元) | 230,276.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,691,855.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,787,193.66 | |
现金的期末余额(元) | 32,300,943.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 42,636,265.79 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,335,322.54 | |
公告日期 | 2017-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒基股份_2017年中报资产负债表 | 恒基股份_2017年中报利润表 |