金锐同创 (834046.OC)

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金锐同创_2018年年报现金流量表

2018年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 151,450,218.79       
 收到的税费返还(元) 1,243,444.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,772,481.02       
 经营活动现金流入小计(元) 199,466,144.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 142,414,377.20       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,886,073.53       
 支付的各项税费(元) 4,281,238.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 50,003,523.45       
 经营活动现金流出小计(元) 213,585,212.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,119,068.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 12,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 12,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 467,084.58       
 投资支付的现金(元) 8,500,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 12,967,084.58       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -967,084.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 60,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,109,265.60       
 筹资活动现金流入小计(元) 80,609,265.60       
 偿还债务支付的现金(元) 43,754,051.04       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,329,897.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,771,843.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 66,855,792.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,753,473.05       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,332,679.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,984,029.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,651,349.91       
补充资料:       
 净利润(元) 11,648,118.96       
 资产减值准备(元) 2,294,513.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,017,486.11       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,017,486.11       
 无形资产摊销(元) 8,112.48       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 221,406.03       
 财务费用(元) 2,374,414.13       
 递延所得税(元) -336,133.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) -336,133.80       
 存货的减少(元) -10,025,919.62       
 经营性应收项目的减少(元) -27,951,468.17       
 经营性应付项目的增加(元) 6,630,401.69       
 现金的期末余额(元) 2,651,349.91       
 减:现金的期初余额(元) 3,984,029.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,332,679.78       
公告日期 2019-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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