金锐同创 (834046.OC)

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金锐同创_2018年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 86,083,841.73       
 收到的税费返还(元) 723,194.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,873,042.94       
 经营活动现金流入小计(元) 104,680,079.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 91,029,877.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,829,254.49       
 支付的各项税费(元) 3,775,403.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,483,355.28       
 经营活动现金流出小计(元) 128,117,890.88       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -463,587.04       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,437,811.79       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 12,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 12,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 467,084.58       
 投资活动现金流出小计(元) 467,084.58       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 11,532,915.42       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 30,551,125.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,551,125.00       
 偿还债务支付的现金(元) 15,483,402.87       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,204,288.13       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 700,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,387,691.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,163,434.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,258,537.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,984,029.69       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,242,567.32       
补充资料:       
 净利润(元) 533,728.57       
 资产减值准备(元) 1,038,105.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 510,763.94       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 510,763.94       
 无形资产摊销(元) 4,056.24       
 财务费用(元) 1,203,964.13       
 递延所得税(元) -153,801.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -153,801.09       
 存货的减少(元) 117,114.32       
 经营性应收项目的减少(元) -23,300,145.45       
 经营性应付项目的增加(元) -2,928,011.04       
 现金的期末余额(元) 5,242,567.32       
 减:现金的期初余额(元) 3,984,029.69       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,258,537.63       
公告日期 2018-08-27       
审计意见(境内)       
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