奥雷德_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,144,152.20 | |
收到的税费返还(元) | 2,692,251.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 932,787.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 71,769,191.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,033,153.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,487,314.36 | |
支付的各项税费(元) | 23,249,603.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,918,378.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 67,688,450.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,080,741.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,551,327.27 | |
投资支付的现金(元) | 5,830,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,382,127.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,382,127.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,644.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,644.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,247,116.90 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 74,247,116.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,127,472.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,935.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,470,793.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 151,907,553.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,436,760.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 654,957.42 | |
资产减值准备(元) | 71,836.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,247,994.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,247,994.30 | |
无形资产摊销(元) | 1,318,259.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 805,151.46 | |
财务费用(元) | 41,935.76 | |
投资损失(元) | -876,412.30 | |
递延所得税(元) | -22,599.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -22,599.45 | |
存货的减少(元) | -20,266,350.26 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,946,268.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,840,299.97 | |
现金的期末余额(元) | 61,436,760.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 151,907,553.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,470,793.85 | |
公告日期 | 2019-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奥雷德_2019年中报资产负债表 | 奥雷德_2019年中报利润表 |