海诺尔_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,559,653.27 | |
收到的税费返还(元) | 4,166,473.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,420,643.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 200,146,770.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,982,469.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,548,893.40 | |
支付的各项税费(元) | 10,876,723.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,667,296.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 105,075,383.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 55,125,982.92 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 148,367.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 55,874,350.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,954,322.40 | |
投资支付的现金(元) | 81,902,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 244,906,322.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -189,031,972.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 216,400,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 216,400,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 61,672,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,525,576.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 104,197,576.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,202,423.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,241,838.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,490,557.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,732,396.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海诺尔_2018年三季报资产负债表 | 海诺尔_2018年三季报利润表 |