ST德润达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,042,790.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,880,773.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,068,163.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,713,305.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,253,000.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 978,109.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,635,154.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,579,569.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,488,593.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,887.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 890,887.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -660,887.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,544,245.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,510,947.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,055,192.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,264,436.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,807,786.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,294,349.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,366,572.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,379.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 516,327.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,755.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 878,083.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,215,149.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,866,492.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,866,492.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,996.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 404,321.17 | |
| 财务费用(元) | 2,807,786.47 | |
| 递延所得税(元) | -125,951.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -125,951.60 | |
| 存货的减少(元) | -32,666,803.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,498,442.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,694,786.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 878,083.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,755.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 516,327.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST德润达_2022年年报资产负债表 | ST德润达_2022年年报利润表 |